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日元开年猛涨的背后

2019/01/04

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       金融市场出现震荡。在13日的外汇市场上,日元汇率从上一日的下跌转为迅速上涨约5日元,一度达到1美元兑104日元水平,创下20183月以来日元升值、美元贬值的最高水平。由于美国苹果公司下调业绩预期,苹果股价出现下跌,资金流向被视为安全资产的日元。此外,年初交易量少和算法交易也产生了影响。而根本原因是市场对世界经济恶化的担忧升温,短期内汇率波动的状况或将持续下去。

 

 

       美国苹果当地时间2日宣布,预计201810~12月的营收将比此前预期低5~10%,仅为840亿美元。首席执行官(CEO)蒂姆·库克指出了“大中华区的经济减速超出预期”等原因。

 

       受此影响,市场上投资者心理迅速恶化。在美国市场的场外交易中,苹果股价下跌,资金流入安全性较高的美国国债等资产。这种趋势波及到日元,北京时间3日早上6点半多,日元一度升值至1美元兑104日元水平。

 

       在日本由于是新年伊始,3日交易量极少,而且市场上有声音指出“算法交易的买入日元订单带来瞬间性的日元加速升值”(法国农业信贷银行的斎藤裕司)。之后还出现了日元汇率一度跌至1美元兑107日元的局面。

 

       日元转为升值的迹象出现于201812月下旬前后。欧洲和中国的经济从2018年下半年开始明显减速,但美国经济依然保持坚挺势头。在外汇市场上,在201812月上旬之前,美元一直独自走高。但是到了接近年底的时候,美国经济和美国货币政策的不确定性增强,投资者转为抛售美元。

 

       在美国,减税效果减弱,中美贸易摩擦的负面影响或将压迫美国企业活动。野村综合研究所的木内登英指出,“市场渐渐意识到世界经济进入衰退局面的可能性,股价下跌、日元升值的倾向可能会加强”。

 

       4日,日本股票的交易似乎也将转向疲软。3日在美国芝加哥市场上,日经225指数期货一度下跌至1.92万点。较2018年底的日经平均指数的收盘价相比下跌了700多点。

 

       日本大企业和制造业2018财年(截至20193月)的设想汇率为1美元兑109日元左右。日本农林中金全共联资产管理公司的山本健豪表示,如果日元升值被反映到201810~12月的财报(从1月下旬开始公布)中,“市场将对没有企业上调业绩感到失望,日经平均指数可能跌破1.9万点”。

 

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