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新兴经济体抛售美元使外汇储备减少

2012/01/12

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       新兴国家的外汇储备正在减少。欧债危机带来的市场混乱引发了对资本流失的担忧。各国都通过实施出售美元买入本国货币的市场干预来保护本国货币。据国际货币基金组织(IMF)的最新统计,新兴国家的外汇储备自2008年秋金融海啸以来再次出现下降。如果这种趋势持续下去,有可能导致新兴国家在国际金融市场上的影响力下降。

      据IMF的统计,巴西与印度等新兴国家去年9月底的外汇储备额为6.8416万亿美元,相比6月底减少了40亿美元。此次是时隔2年半相比3个月前再次出现下降,而上次是在爆发金融海啸后,市场混乱处于一片混乱的2009年3月底。新兴国家的外汇储备额曾在去年6月底相比2008年底大幅增长了约4成,但增速开始急剧放缓。

      这一趋势在去年10月以后仍在持续,俄罗斯11月份的外汇储备为5109亿美元,比前一个月减少了146亿美元。印度和巴西也分别减少83亿美元和8亿美元。中国的统计数字只公布到9月份,但市场普遍认为10月以后中国的外汇储备额同样也在下降。

      自金融海啸爆发以来,巴西等新兴经济体为控制高利息招致自国货币升值,通过抛售本国货币买入美元实施市场干预。以美国国债为中心的外汇储备由此迅速增加。但是欧债危机的爆发使得美元资产出现全球性短缺。以欧洲金融机构为主,资金纷纷撤离新兴国家的动向加速。此前一直维持在1美元兑1.5雷亚尔左右的巴西货币在去年9月下旬迅速跌至1.9~2.0雷亚尔之间。韩元也在10月上旬一度跌至1美元兑1200韩元。

      巴西等国为阻止本国货币暴跌,转为买入本国货币抛售美元来干预市场。结果导致外汇储备开始下降。 截至本月4日,美国联邦储备委员会(FRB)设定的海外中央银行美元资产账户余额为3.4051万亿美元,比上周减少150亿美元。日本的外汇储备除了去年11月上旬实施抛售日元买入美元市场干预时曾一度增加外,自去年夏天以来一直呈减少倾向。

      从全世界外汇储备的货币构成比重来看,受最近远离欧元倾向的影响,美元所占比重略有提高,但拥有全球最大外汇储备的中国等国家为规避风险,正逐步将外汇储备分散到美元以外的资产。

       瑞穗证券金融分析师祖父江康宏的观点是,“新兴经济体购买美国国债作为外汇储备投资对象的步调正在放缓。如果出售美元资产导致外汇储备下降的趋势持续下去的话,可能会给美国国债市场带来影响”。

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